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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AH Fonds commercial | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
AP Constructions | 45 620.00 | 18 397.00 | 27 223.00 | 45 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 402.00 | 42 732.00 | 3 669.00 | 46 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 431.00 | 47 591.00 | 1 840.00 | 49 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 474.00 | 116 710.00 | 192 763.00 | 309 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 525.00 | 56 778.00 | 109 746.00 | 166 525.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
CF Disponibilités | 99 011.00 | | 99 011.00 | 99 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 740.00 | 56 778.00 | 344 961.00 | 401 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 214.00 | 173 489.00 | 537 725.00 | 711 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | 494 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | 645.00 | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 701.00 | 28 966.00 | | 30 701.00 |
DL TOTAL (I) | 450 313.00 | 534 611.00 | | 450 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 103.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 106.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 59 286.00 | | 14 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 982.00 | 56 250.00 | | 57 982.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 3 752.00 | | 2 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 959.00 | 13 778.00 | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 411.00 | 133 278.00 | | 87 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 725.00 | 667 890.00 | | 537 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 043.00 | 6 668.00 | | 110 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 054.00 | 6 668.00 | | 102 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 874.00 | 176 874.00 | | 176 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 874.00 | 176 874.00 | | 176 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 412.00 | | | 87 412.00 |