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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AH Fonds commercial | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
AP Constructions | 45 620.00 | 14 504.00 | 31 115.00 | 45 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 056.00 | 33 267.00 | 11 788.00 | 45 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 531.00 | 46 619.00 | 1 912.00 | 48 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 228.00 | 102 381.00 | 204 846.00 | 307 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 139.00 | 46 391.00 | 174 747.00 | 221 139.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
CF Disponibilités | 140 646.00 | | 140 646.00 | 140 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 201.00 | 46 391.00 | 434 809.00 | 481 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 429.00 | 148 773.00 | 639 656.00 | 788 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 000.00 | 370 000.00 | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 018.00 | 1 110.00 | | 2 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 626.00 | 54 908.00 | | 68 626.00 |
DL TOTAL (I) | 505 645.00 | 437 018.00 | | 505 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 15 478.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 106.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 827.00 | 38 691.00 | | 44 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 805.00 | 66 902.00 | | 70 805.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | 1 879.00 | | 4 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 010.00 | 123 059.00 | | 134 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 656.00 | 560 078.00 | | 639 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 116.00 | | 1 952.00 | 319 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 307 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 139 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 097.00 | | 1 952.00 | 151 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 249.00 | 9 973.00 | 13 841.00 | 106 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 260.00 | 9 973.00 | 13 841.00 | 98 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 221 139.00 | 221 139.00 | | 221 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 222.00 | 233 222.00 | | 233 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 011.00 | 134 011.00 | | 134 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 941.00 | | | 52 941.00 |