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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AH Fonds commercial | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
AP Constructions | 45 621.00 | 20 344.00 | 25 277.00 | 45 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 623.00 | 44 812.00 | 1 811.00 | 46 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 432.00 | 47 954.00 | 1 478.00 | 49 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 694.00 | 121 098.00 | 188 596.00 | 309 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
BN En cours de production de biens | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 380.00 | 14 909.00 | 85 471.00 | 100 380.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
CF Disponibilités | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 926.00 | 14 909.00 | 355 017.00 | 369 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 620.00 | 136 007.00 | 543 613.00 | 679 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 800.00 | | | 435 800.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DL TOTAL (I) | 467 708.00 | | | 467 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 613.00 | | | 543 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 474.00 | | 220.00 | 309 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 455.00 | | 220.00 | 141 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 711.00 | 4 388.00 | | 116 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 722.00 | 4 388.00 | | 108 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 779.00 | | 41 870.00 | 56 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 779.00 | | 41 870.00 | 56 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 779.00 | | 41 870.00 | 56 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 761.00 | 121 761.00 | | 121 761.00 |
VW T.V.A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
ST Autres comptes | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
YT Sous‐traitance | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
ZE Dividendes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 757.00 | | | 219 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |