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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 431.00 | 24.00 | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 656.00 | 55 431.00 | 79 225.00 | 134 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BT Marchandises | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 024.00 | 55 431.00 | 150 593.00 | 206 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 380.00 | 6 972.00 | | 6 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 272.00 | 186 882.00 | | 195 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 349.00 | 3 410.00 | | 3 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | -48.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 392.00 | 6 678.00 | | 7 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 126.00 | -104.00 | | -1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 43 012.00 | 41 360.00 | | 43 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | 5 851.00 | | 6 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 426.00 | 70 293.00 | | 76 426.00 |
252 Charges sociales | 29 625.00 | 25 877.00 | | 29 625.00 |
262 Autres charges | 14 888.00 | 14 457.00 | | 14 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 028.00 | 116 515.00 | | 127 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 592.00 | 19 070.00 | | 15 592.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 2 156.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 084.00 | 16 916.00 | | 15 084.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 774.00 | 66 858.00 | | 83 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 084.00 | 16 916.00 | | 15 084.00 |
DL TOTAL (I) | 107 658.00 | 92 574.00 | | 107 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 7 137.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 004.00 | 15 877.00 | | 19 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 935.00 | 64 084.00 | | 42 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 593.00 | 156 658.00 | | 150 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296.00 | 4 187.00 | 4 109.00 | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 935.00 | 24 010.00 | 18 925.00 | 42 935.00 |