| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 55 713.00 | 238.00 | 55 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 755.00 | 56 167.00 | 92 588.00 | 148 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BT Marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 752.00 | 56 167.00 | 156 585.00 | 212 752.00 |
CU Autres participations | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 621.00 | 121 585.00 | | 137 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 218.00 | 16 036.00 | | -3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 143 202.00 | 146 421.00 | | 143 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 3 957.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 474.00 | 33 452.00 | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 382.00 | 61 909.00 | | 13 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 585.00 | 208 329.00 | | 156 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 382.00 | 61 909.00 | | 13 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
FG Production vendue services | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 205.00 | 153 741.00 | | 138 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 423.00 | 137 706.00 | | 141 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 218.00 | 16 036.00 | | -3 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 605.00 | | 150.00 | 148 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 150.00 | 17 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 025.00 | 143.00 | | 56 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 025.00 | 143.00 | | 56 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |