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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 55 428.00 | 523.00 | 55 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 505.00 | 55 882.00 | 92 623.00 | 148 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BT Marchandises | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 571.00 | 55 882.00 | 149 688.00 | 205 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 308.00 | 120 100.00 | | 122 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724.00 | 2 208.00 | | -724.00 |
DL TOTAL (I) | 130 385.00 | 131 108.00 | | 130 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 3 652.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 311.00 | 30 495.00 | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 304.00 | 34 148.00 | | 19 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 688.00 | 165 256.00 | | 149 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 955.00 | 203 799.00 | | 190 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 679.00 | 201 591.00 | | 191 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724.00 | 2 208.00 | | -724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 740.00 | 143.00 | | 55 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 740.00 | 143.00 | | 55 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152.00 | 152.00 | 2 000.00 | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |