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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 55 570.00 | 380.00 | 55 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 605.00 | 56 025.00 | 92 580.00 | 148 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BT Marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 749.00 | | 115 749.00 | 115 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 354.00 | 56 025.00 | 208 329.00 | 264 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 585.00 | 122 308.00 | | 121 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | -724.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 146 421.00 | 130 385.00 | | 146 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957.00 | 2 992.00 | | 3 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 452.00 | 16 311.00 | | 33 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 909.00 | 19 304.00 | | 61 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 329.00 | 149 688.00 | | 208 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 909.00 | 19 304.00 | | 61 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
FG Production vendue services | 122 027.00 | | 122 027.00 | 122 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 741.00 | 190 955.00 | | 153 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 706.00 | 191 678.00 | | 137 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 036.00 | -724.00 | | 16 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 505.00 | | 100.00 | 148 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 100.00 | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 882.00 | 143.00 | | 55 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 882.00 | 143.00 | | 55 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |