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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 55 285.00 | 665.00 | 55 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 497.00 | 55 740.00 | 77 757.00 | 133 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BT Marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 996.00 | 55 740.00 | 165 256.00 | 220 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 100.00 | 109 810.00 | | 120 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208.00 | 10 290.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 131 108.00 | 128 900.00 | | 131 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 2 135.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 495.00 | 22 786.00 | | 30 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 148.00 | 24 920.00 | | 34 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 256.00 | 153 820.00 | | 165 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 1 480.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 799.00 | 195 505.00 | | 203 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 591.00 | 185 215.00 | | 201 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208.00 | 10 290.00 | | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798.00 | 1 798.00 | 2 000.00 | 3 798.00 |