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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 547.00 | 55 455.00 | 77 092.00 | 132 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BT Marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 491.00 | 55 455.00 | 143 036.00 | 198 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 292.00 | 6 380.00 | | 5 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 363.00 | 2 000.00 | | 7 363.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 821.00 | 195 272.00 | | 199 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 722.00 | 3 349.00 | | 2 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 278.00 | 26.00 | | 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 615.00 | 7 392.00 | | 6 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | -1 126.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 45 518.00 | 43 012.00 | | 45 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 081.00 | 6 052.00 | | 6 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 123.00 | 76 426.00 | | 80 123.00 |
252 Charges sociales | 31 792.00 | 29 625.00 | | 31 792.00 |
262 Autres charges | 15 329.00 | 14 888.00 | | 15 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 319.00 | 15 592.00 | | 11 319.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 510.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 952.00 | 15 084.00 | | 10 952.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 858.00 | 83 774.00 | | 98 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952.00 | 15 084.00 | | 10 952.00 |
DL TOTAL (I) | 118 610.00 | 107 658.00 | | 118 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 005.00 | | 5 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 478.00 | 19 004.00 | | 18 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 426.00 | 42 935.00 | | 24 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 036.00 | 150 593.00 | | 143 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775.00 | 6 775.00 | 2 000.00 | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |