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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 11 969.00 | 116.00 | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 009.00 | 79 922.00 | 61 087.00 | 141 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 502.00 | 91 892.00 | 441 609.00 | 533 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 604.00 | 6 229.00 | 532 374.00 | 538 604.00 |
CF Disponibilités | 3 132 177.00 | | 3 132 177.00 | 3 132 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 669.00 | 6 228.00 | 3 740 439.00 | 3 746 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 171.00 | 98 121.00 | 4 182 049.00 | 4 280 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 764.00 | 193 764.00 | | 193 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 791.00 | 962 203.00 | | 1 364 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 178.00 | 382 587.00 | | 819 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 744.00 | 1 580 568.00 | | 2 399 744.00 |
DP Provisions pour risques | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 563.00 | 170 142.00 | | 199 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EA Autres dettes | | 175 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 531.00 | 1 748 009.00 | | 1 726 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 049.00 | 3 384 349.00 | | 4 182 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 185 551.00 | | 3 185 551.00 | 3 185 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 551.00 | | 3 185 551.00 | 3 185 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 302.00 | 175 739.00 | | 364 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 936.00 | 2 381 070.00 | | 3 211 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 758.00 | 1 998 482.00 | | 2 392 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 178.00 | 382 587.00 | | 819 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 639.00 | | 5 863.00 | 527 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 087.00 | | | 392 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 147.00 | | 5 863.00 | 135 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 973.00 | 14 919.00 | | 76 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | 267.00 | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 271.00 | 14 652.00 | | 65 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 774.00 | 6 229.00 | | 55 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 553.00 | 199 553.00 | | 199 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 582.00 | 210 582.00 | | 210 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 530 856.00 | | | 530 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VB T. V. A. | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 352.00 | 6 495.00 | 27 146.00 | 38 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 070.00 | 1 136 070.00 | | 1 136 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VP Divers | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 886.00 | 613 480.00 | 406.00 | 613 886.00 |
VW T.V.A. | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 532.00 | 1 694 674.00 | 27 146.00 | 1 726 532.00 |