| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 554.00 | 122 139.00 | 21 415.00 | 143 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 125.00 | 125 434.00 | 401 690.00 | 527 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 823.00 | 19 384.00 | 783 438.00 | 802 823.00 |
BZ Autres créances | 235 477.00 | | 235 477.00 | 235 477.00 |
CF Disponibilités | 1 507 596.00 | | 1 507 596.00 | 1 507 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 949.00 | 19 384.00 | 2 541 564.00 | 2 560 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 074.00 | 144 819.00 | 2 943 255.00 | 3 088 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 472.00 | 273 472.00 | | 273 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 804.00 | 741 545.00 | | 1 076 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 162.00 | 835 658.00 | | 559 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 375.00 | 1 873 612.00 | | 1 932 375.00 |
DP Provisions pour risques | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 211.00 | 13 399.00 | | 8 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 750.00 | 423 021.00 | | 218 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 162.00 | 227 355.00 | | 293 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 604.00 | 182 496.00 | | 256 604.00 |
EA Autres dettes | 178 377.00 | 74 311.00 | | 178 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 106.00 | 920 584.00 | | 955 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 255.00 | 2 849 970.00 | | 2 943 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 087.00 | | 2 283 087.00 | 2 283 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 087.00 | | 2 283 087.00 | 2 283 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | 22 328.00 | | 4 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | 22 328.00 | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 492.00 | 2 869.00 | | 24 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 492.00 | 2 869.00 | | 24 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 479.00 | 19 458.00 | | -20 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 076.00 | 345 943.00 | | 210 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 890.00 | 2 672 602.00 | | 2 312 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 727.00 | 1 836 943.00 | | 1 753 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 162.00 | 835 658.00 | | 559 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 812.00 | | 3 572.00 | 524 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 527 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343.00 | 383 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 143 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 638.00 | | | 383 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 899.00 | | 3 572.00 | 140 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 706.00 | 14 987.00 | 1 259.00 | 111 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | 343.00 | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 068.00 | 14 987.00 | 916.00 | 108 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | 9 742.00 | 2 292.00 | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 934.00 | 9 742.00 | 2 292.00 | 11 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 708.00 | 9 742.00 | 2 292.00 | 67 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 742.00 | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 163.00 | 293 163.00 | | 293 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 377.00 | 178 377.00 | | 178 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 749 404.00 | 749 404.00 | | 749 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VB T. V. A. | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VC Groupe et associés | 113 127.00 | 113 127.00 | | 113 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 211.00 | 7 028.00 | 1 184.00 | 8 211.00 |
VI Groupe et associés | 218 751.00 | 218 751.00 | | 218 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 629.00 | 1 053 353.00 | 276.00 | 1 053 629.00 |
VW T.V.A. | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 107.00 | 953 923.00 | 1 184.00 | 955 107.00 |