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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 11 969.00 | 115.00 | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 009.00 | 91 810.00 | 49 198.00 | 141 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 502.00 | 103 780.00 | 429 721.00 | 533 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 122.00 | 7 537.00 | 438 584.00 | 446 122.00 |
BZ Autres créances | 152 334.00 | | 152 334.00 | 152 334.00 |
CF Disponibilités | 3 333 332.00 | | 3 333 332.00 | 3 333 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 443.00 | 7 537.00 | 3 944 905.00 | 3 952 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 945.00 | 111 318.00 | 4 374 626.00 | 4 485 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 764.00 | 193 764.00 | | 193 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 183 969.00 | 1 364 791.00 | | 2 183 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 224.00 | 819 178.00 | | 688 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 969.00 | 2 399 744.00 | | 3 087 969.00 |
DP Provisions pour risques | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 857.00 | 38 352.00 | | 31 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 579.00 | 1 136 069.00 | | 852 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | 199 553.00 | | 63 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 383.00 | 349 450.00 | | 112 383.00 |
EA Autres dettes | 170 913.00 | 3 105.00 | | 170 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 883.00 | 1 726 531.00 | | 1 230 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 626.00 | 4 182 049.00 | | 4 374 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 459.00 | | 2 308 459.00 | 2 308 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 459.00 | | 2 308 459.00 | 2 308 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 493.00 | 394 302.00 | | 328 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 090.00 | 3 211 935.00 | | 2 342 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 865.00 | 2 392 758.00 | | 1 653 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 224.00 | 819 178.00 | | 688 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 502.00 | | | 533 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 087.00 | | | 392 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 009.00 | | | 141 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 892.00 | 11 889.00 | | 91 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 922.00 | 11 888.00 | | 79 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | 1 350.00 | 42.00 | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | 1 350.00 | 42.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 003.00 | 1 350.00 | 42.00 | 62 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 858.00 | 6 609.00 | 25 248.00 | 31 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 913.00 | 170 913.00 | | 170 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 430 324.00 | | | 430 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VB T. V. A. | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
VI Groupe et associés | 852 580.00 | 852 580.00 | | 852 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
VP Divers | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 227.00 | 617 821.00 | 406.00 | 618 227.00 |
VW T.V.A. | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 884.00 | 1 205 636.00 | 25 248.00 | 1 230 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |