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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 193.00 | 112 244.00 | 40 949.00 | 153 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 972.00 | 122 956.00 | 421 015.00 | 543 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 893.00 | 11 934.00 | 544 959.00 | 556 893.00 |
BZ Autres créances | 213 664.00 | | 213 664.00 | 213 664.00 |
CF Disponibilités | 1 480 457.00 | | 1 480 457.00 | 1 480 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 320.00 | 11 934.00 | 2 262 385.00 | 2 274 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 292.00 | 134 891.00 | 2 683 401.00 | 2 818 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | 20 010.00 | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 472.00 | 193 764.00 | | 273 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 696 061.00 | 282 900.00 | | 696 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 088.00 | 953 431.00 | | 696 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 473.00 | 1 452 106.00 | | 1 688 473.00 |
DP Provisions pour risques | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 522.00 | 25 248.00 | | 18 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 824.00 | 616 301.00 | | 345 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 529.00 | 280 256.00 | | 268 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 490.00 | 259 447.00 | | 141 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 466.00 | | |
EA Autres dettes | 164 787.00 | 168 305.00 | | 164 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 153.00 | 1 351 025.00 | | 939 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 401.00 | 2 858 905.00 | | 2 683 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 836 972.00 | | 2 836 972.00 | 2 836 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 972.00 | | 2 836 972.00 | 2 836 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 522.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 250.00 | -522.00 | | 11 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 086.00 | 458 655.00 | | 298 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 669.00 | 3 032 954.00 | | 2 885 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 581.00 | 2 079 522.00 | | 2 189 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 088.00 | 953 431.00 | | 696 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 868.00 | | 11 214.00 | 533 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 543 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 153 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 712.00 | | | 390 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 156.00 | | 11 146.00 | 143 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 932.00 | 14 025.00 | | 108 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 219.00 | 14 025.00 | | 98 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
6T Sur comptes clients | 12 919.00 | 5 202.00 | 6 187.00 | 12 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 919.00 | 5 202.00 | 6 187.00 | 12 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 693.00 | 5 202.00 | 6 187.00 | 68 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 202.00 | 6 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 529.00 | 268 529.00 | | 268 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 788.00 | 164 788.00 | | 164 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 522 362.00 | 522 362.00 | | 522 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VB T. V. A. | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VC Groupe et associés | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 522.00 | 6 845.00 | 11 677.00 | 18 522.00 |
VI Groupe et associés | 345 824.00 | 345 824.00 | | 345 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 551.00 | 791 485.00 | 66.00 | 791 551.00 |
VW T.V.A. | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 154.00 | 927 476.00 | 11 677.00 | 939 154.00 |