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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 849.00 | 122 451.00 | 13 398.00 | 135 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 420.00 | 125 746.00 | 393 674.00 | 519 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 507.00 | 36 525.00 | 605 981.00 | 642 507.00 |
BZ Autres créances | 141 707.00 | | 141 707.00 | 141 707.00 |
CF Disponibilités | 2 242 625.00 | | 2 242 625.00 | 2 242 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 573.00 | 36 525.00 | 3 011 048.00 | 3 047 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 994.00 | 162 271.00 | 3 404 722.00 | 3 566 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 472.00 | 273 472.00 | | 273 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 861.00 | 1 076 804.00 | | 1 155 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 902.00 | 559 162.00 | | 661 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 171.00 | 1 932 375.00 | | 2 114 171.00 |
DP Provisions pour risques | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 8 211.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 105.00 | 218 750.00 | | 345 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 781.00 | 293 162.00 | | 511 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 704.00 | 434 982.00 | | 376 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 777.00 | 955 106.00 | | 1 234 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 722.00 | 2 943 255.00 | | 3 404 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 647.00 | | 2 400 647.00 | 2 400 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 647.00 | | 2 400 647.00 | 2 400 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 917.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 487.00 | 4 012.00 | | 5 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 487.00 | 4 012.00 | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | 24 492.00 | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 212.00 | -20 479.00 | | -7 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 718.00 | 210 076.00 | | 229 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 967.00 | 2 312 890.00 | | 2 411 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 065.00 | 1 753 727.00 | | 1 750 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 902.00 | 559 162.00 | | 661 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 125.00 | | 4 414.00 | 527 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 119.00 | 519 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 119.00 | 135 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 295.00 | | | 383 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 554.00 | | 4 414.00 | 143 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 434.00 | 12 431.00 | 12 119.00 | 125 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 139.00 | 12 431.00 | 12 119.00 | 122 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
6T Sur comptes clients | 19 385.00 | 18 918.00 | 1 777.00 | 19 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 385.00 | 18 918.00 | 1 777.00 | 19 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 159.00 | 18 918.00 | 1 777.00 | 75 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 918.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 782.00 | 511 782.00 | | 511 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 645.00 | 178 645.00 | | 178 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 572 541.00 | 572 541.00 | | 572 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VB T. V. A. | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 345 105.00 | 345 105.00 | | 345 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 224.00 | 804 948.00 | 276.00 | 805 224.00 |
VW T.V.A. | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 777.00 | 1 234 777.00 | | 1 234 777.00 |