| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 898.00 | 108 068.00 | 32 830.00 | 140 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 812.00 | 111 705.00 | 413 106.00 | 524 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 105.00 | 11 934.00 | 701 170.00 | 713 105.00 |
BZ Autres créances | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
CF Disponibilités | 1 611 436.00 | | 1 611 435.00 | 1 611 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 798.00 | 11 934.00 | 2 436 864.00 | 2 448 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 610.00 | 123 640.00 | 2 849 970.00 | 2 973 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 472.00 | 273 472.00 | | 273 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 086.00 | 2 001.00 | | 2 086.00 |
DH Report à nouveau | 741 546.00 | 696 061.00 | | 741 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 658.00 | 696 088.00 | | 835 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 612.00 | 1 688 473.00 | | 1 873 612.00 |
DP Provisions pour risques | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 399.00 | 18 522.00 | | 13 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 021.00 | 345 824.00 | | 423 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 355.00 | 268 529.00 | | 227 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 496.00 | 141 490.00 | | 182 496.00 |
EA Autres dettes | 74 311.00 | 164 787.00 | | 74 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 584.00 | 939 153.00 | | 920 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 970.00 | 2 683 401.00 | | 2 849 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 179.00 | | 2 650 179.00 | 2 650 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 179.00 | | 2 650 179.00 | 2 650 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 326.00 | 15 725.00 | | 22 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 328.00 | 15 725.00 | | 22 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | 4 475.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 4 475.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 458.00 | 11 250.00 | | 19 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 943.00 | 298 068.00 | | 345 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 602.00 | 2 885 669.00 | | 2 672 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 943.00 | 2 189 581.00 | | 1 836 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 658.00 | 696 088.00 | | 835 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 972.00 | | 6 911.00 | 543 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 004.00 | 524 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 074.00 | 383 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 930.00 | 140 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 712.00 | | | 390 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 194.00 | | 6 635.00 | 153 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 276.00 | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 957.00 | 14 754.00 | 26 004.00 | 122 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712.00 | | 7 074.00 | 10 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 245.00 | 14 754.00 | 18 930.00 | 112 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 355.00 | 227 355.00 | | 227 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 678 573.00 | 678 573.00 | | 678 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VB T. V. A. | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 8 688.00 | 4 712.00 | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 423 022.00 | 423 022.00 | | 423 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 638.00 | 837 362.00 | 276.00 | 837 638.00 |
VW T.V.A. | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 584.00 | 915 872.00 | 4 712.00 | 920 584.00 |