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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 246.00 | 115 831.00 | 29 415.00 | 145 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 692.00 | 129 656.00 | 237 036.00 | 366 692.00 |
BT Marchandises | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 111.00 | 129 656.00 | 266 455.00 | 396 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 966.00 | -3 107.00 | | 10 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 159.00 | 16 073.00 | | 13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 46 124.00 | 32 966.00 | | 46 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 33.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 722.00 | 207 360.00 | | 187 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 13 473.00 | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 468.00 | 17 297.00 | | 22 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 331.00 | 238 162.00 | | 220 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 455.00 | 271 128.00 | | 266 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 331.00 | | | 220 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 33.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 437.00 | | 393 437.00 | 393 437.00 |
FG Production vendue services | 1 321.00 | 17.00 | 1 338.00 | 1 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 758.00 | 17.00 | 394 776.00 | 394 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -219.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 406.00 | 7 505.00 | | 7 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 576.00 | 14 745.00 | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 201.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 201.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -201.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 428.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 629.00 | 434 562.00 | | 396 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 471.00 | 418 489.00 | | 383 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 159.00 | 16 073.00 | | 13 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 017.00 | 14 639.00 | | 115 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 192.00 | 14 639.00 | | 101 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 722.00 | 187 722.00 | | 187 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 331.00 | 220 331.00 | | 220 331.00 |