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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 228.00 | 143 304.00 | 10 925.00 | 154 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 748.00 | 143 304.00 | 218 444.00 | 361 748.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 882.00 | 143 304.00 | 301 578.00 | 444 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 551.00 | 99 258.00 | | 112 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 920.00 | 13 293.00 | | 23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 158 471.00 | 134 551.00 | | 158 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 925.00 | 81 189.00 | | 69 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 12 143.00 | | 17 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 682.00 | 17 426.00 | | 25 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 107.00 | 111 057.00 | | 143 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 578.00 | 245 609.00 | | 301 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 107.00 | 111 057.00 | | 143 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 628.00 | | 353 628.00 | 353 628.00 |
FG Production vendue services | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 373.00 | | 354 373.00 | 354 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 297.00 | 8 555.00 | | 9 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139.00 | 769.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 414.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 7 323.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -2 573.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 1 457.00 | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 834.00 | 400 402.00 | | 361 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 915.00 | 387 109.00 | | 337 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 920.00 | 13 293.00 | | 23 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 202.00 | 4 101.00 | | 139 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 202.00 | 4 101.00 | | 139 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 271.00 | 5 752.00 | 8 519.00 | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |