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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 809.00 | 138 745.00 | 14 064.00 | 152 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 329.00 | 138 745.00 | 221 584.00 | 360 329.00 |
BT Marchandises | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 461.00 | 138 745.00 | 254 716.00 | 393 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 626.00 | 41 146.00 | | 60 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 632.00 | 19 480.00 | | 38 632.00 |
DL TOTAL (I) | 121 258.00 | 82 626.00 | | 121 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 014.00 | 124 594.00 | | 101 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 15 218.00 | | 14 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 727.00 | 12 668.00 | | 17 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 457.00 | 152 480.00 | | 133 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 716.00 | 235 107.00 | | 254 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 457.00 | 152 480.00 | | 133 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 088.00 | | 419 088.00 | 419 088.00 |
FG Production vendue services | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 111.00 | | 420 111.00 | 420 111.00 |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 738.00 | 8 846.00 | | 8 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 072.00 | 650.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 342.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 342.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | -342.00 | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 2 669.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 002.00 | 417 726.00 | | 425 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 370.00 | 398 246.00 | | 386 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 632.00 | 19 480.00 | | 38 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 922.00 | 4 463.00 | 22 640.00 | 156 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 097.00 | 4 463.00 | 8 815.00 | 143 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 607.00 | 11 088.00 | 8 519.00 | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 457.00 | 133 457.00 | | 133 457.00 |