| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 449.00 | 145 754.00 | 9 695.00 | 155 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 968.00 | 145 754.00 | 217 214.00 | 362 968.00 |
BT Marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 671.00 | | 109 671.00 | 109 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 639.00 | 145 754.00 | 326 885.00 | 472 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 471.00 | 112 551.00 | | 136 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 320.00 | 23 920.00 | | 51 320.00 |
DL TOTAL (I) | 209 791.00 | 158 471.00 | | 209 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 969.00 | 69 925.00 | | 47 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 788.00 | 17 501.00 | | 28 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 339.00 | 25 682.00 | | 40 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 095.00 | 143 107.00 | | 117 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 885.00 | 301 578.00 | | 326 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 006.00 | | 431 006.00 | 431 006.00 |
FG Production vendue services | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 855.00 | | 431 855.00 | 431 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 135.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9 297.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 139.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 55.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 55.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -55.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 4 227.00 | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 926.00 | 361 834.00 | | 445 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 607.00 | 337 915.00 | | 394 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 320.00 | 23 920.00 | | 51 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 304.00 | 3 391.00 | 940.00 | 143 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 304.00 | 3 391.00 | 940.00 | 143 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 569.00 | 3 050.00 | 8 519.00 | 11 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |