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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 239.00 | 131 572.00 | 16 666.00 | 148 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 734.00 | 145 397.00 | 224 336.00 | 369 734.00 |
BT Marchandises | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CF Disponibilités | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 449.00 | 145 397.00 | 259 052.00 | 404 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 124.00 | 10 966.00 | | 24 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 022.00 | 13 159.00 | | 17 022.00 |
DL TOTAL (I) | 63 146.00 | 46 124.00 | | 63 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 53.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 356.00 | 187 722.00 | | 160 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 10 088.00 | | 16 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 665.00 | 22 468.00 | | 18 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 906.00 | 220 331.00 | | 195 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 052.00 | 266 455.00 | | 259 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 906.00 | 220 331.00 | | 195 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 53.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 699.00 | | 403 699.00 | 403 699.00 |
FG Production vendue services | 1 374.00 | 27.00 | 1 401.00 | 1 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 073.00 | 27.00 | 405 100.00 | 405 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 385.00 | 7 406.00 | | 8 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 234.00 | 1 578.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 382.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 382.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -382.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 1 604.00 | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 183.00 | 396 629.00 | | 407 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 162.00 | 383 471.00 | | 390 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 022.00 | 13 159.00 | | 17 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 456.00 | 15 741.00 | | 129 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 831.00 | 15 741.00 | | 115 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 358.00 | 160 358.00 | | 160 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 243.00 | 8 573.00 | 8 670.00 | 17 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |