| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 228.00 | 139 202.00 | 15 026.00 | 154 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 748.00 | 139 202.00 | 222 545.00 | 361 748.00 |
BT Marchandises | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 811.00 | 139 202.00 | 245 609.00 | 384 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 258.00 | 60 626.00 | | 99 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 293.00 | 38 632.00 | | 13 293.00 |
DL TOTAL (I) | 134 551.00 | 121 258.00 | | 134 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 189.00 | 101 014.00 | | 81 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 14 716.00 | | 12 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 426.00 | 17 727.00 | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 057.00 | 133 457.00 | | 111 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 609.00 | 254 716.00 | | 245 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 057.00 | 133 457.00 | | 111 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 948.00 | | 392 948.00 | 392 948.00 |
FG Production vendue services | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 130.00 | | 394 130.00 | 394 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 555.00 | 8 738.00 | | 8 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | 1 072.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 4 208.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 4 208.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 197.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 910.00 | 1 641.00 | | 6 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 323.00 | 1 838.00 | | 7 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | 2 370.00 | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 5 392.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 402.00 | 425 002.00 | | 400 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 109.00 | 386 370.00 | | 387 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 293.00 | 38 632.00 | | 13 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 745.00 | 4 079.00 | 3 622.00 | 138 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 745.00 | 4 079.00 | 3 622.00 | 138 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 564.00 | 19 045.00 | 8 519.00 | 27 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 057.00 | 111 057.00 | | 111 057.00 |