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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 427.00 | 68 790.00 | 16 637.00 | 85 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 512.00 | 36 728.00 | 11 784.00 | 48 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 603.00 | 111 204.00 | 428 400.00 | 539 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890.00 | 853.00 | 38.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 261.00 | 16 324.00 | 274 937.00 | 291 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 864.00 | 127 527.00 | 703 337.00 | 830 864.00 |
CU Autres participations | 287 328.00 | | 287 328.00 | 287 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 137.00 | 686 161.00 | | 111 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 249.00 | 42 521.00 | | 44 249.00 |
DL TOTAL (I) | 188 386.00 | 144 137.00 | | 188 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 405.00 | 19 223.00 | | 313 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 420.00 | 59 593.00 | | 45 420.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 5 211.00 | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 951.00 | 218 860.00 | | 514 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 337.00 | 362 997.00 | | 703 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 265.00 | 207 953.00 | | 228 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 241.00 | |
FM Production stockée | | | -8 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 002.00 | 90.00 | | 38 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 526.00 | 90.00 | | 38 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 070.00 | -90.00 | | -30 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 947.00 | 2 885.00 | | -2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 037.00 | 727 720.00 | | 813 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 788.00 | 685 198.00 | | 768 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 249.00 | 42 521.00 | | 44 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 085.00 | | 300 828.00 | 256 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 287 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 310.00 | 539 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 238.00 | 133 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 396.00 | | 14 781.00 | 136 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | 286 047.00 | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 385.00 | 10 605.00 | 16 786.00 | 117 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 699.00 | 10 605.00 | 16 786.00 | 111 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 910.00 | | 58.00 | 910.00 |
6T Sur comptes clients | 15 809.00 | 300.00 | 638.00 | 15 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 719.00 | 300.00 | 696.00 | 16 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 719.00 | 300.00 | 696.00 | 16 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 159 409.00 | | | 159 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VC Groupe et associés | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 405.00 | 26 719.00 | 82 769.00 | 313 405.00 |
VI Groupe et associés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 281.00 | 238 788.00 | 20 492.00 | 259 281.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 951.00 | 228 265.00 | 82 769.00 | 514 951.00 |