| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 077.00 | 82 550.00 | 3 527.00 | 86 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 540.00 | 47 681.00 | 10 860.00 | 58 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 125.00 | 134 804.00 | 420 321.00 | 555 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | 1 810.00 | 10 476.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 356.00 | 2 560.00 | 191 796.00 | 194 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 481.00 | 137 364.00 | 612 118.00 | 749 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 339.00 | | 287 339.00 | 287 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 931.00 | 112 588.00 | | 124 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 001.00 | 12 343.00 | | -44 001.00 |
DL TOTAL (I) | 113 930.00 | 157 931.00 | | 113 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 510.00 | 265 007.00 | | 306 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 628.00 | 77 219.00 | | 74 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 47 924.00 | | 55 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 222.00 | 61 357.00 | | 57 222.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 3 107.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 211.00 | 8 155.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 188.00 | 462 770.00 | | 498 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 118.00 | 620 702.00 | | 612 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 267.00 | 219 802.00 | | 269 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 936.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 22 495.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -22 495.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -800.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 573.00 | 722 503.00 | | 516 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 574.00 | 710 159.00 | | 560 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 001.00 | 12 343.00 | | -44 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 219.00 | | 10 404.00 | 548 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 555 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | 116 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 144 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 603.00 | | 10 400.00 | 136 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 930.00 | | 4.00 | 293 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 909.00 | 6 393.00 | 3 498.00 | 131 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | 1 113.00 | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 222.00 | 6 393.00 | 2 385.00 | 126 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 5 226.00 | | 3 416.00 | 5 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 976.00 | | 3 416.00 | 5 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 976.00 | | 3 416.00 | 5 976.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 149 428.00 | 149 428.00 | | 149 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 510.00 | 65 589.00 | 83 942.00 | 294 510.00 |
VI Groupe et associés | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 489.00 | 164 201.00 | 9 288.00 | 173 489.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 188.00 | 269 267.00 | 83 942.00 | 498 188.00 |