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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 324.00 | 85 468.00 | 6 856.00 | 92 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 139.00 | 48 359.00 | 5 780.00 | 54 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 772.00 | 138 401.00 | 416 371.00 | 554 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 316.00 | 908.00 | 4 409.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 356.00 | 2 280.00 | 190 076.00 | 192 356.00 |
BZ Autres créances | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 568.00 | 3 188.00 | 233 381.00 | 236 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 341.00 | 141 589.00 | 649 752.00 | 791 341.00 |
CU Autres participations | 286 234.00 | | 286 234.00 | 286 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 391.00 | | | -60 391.00 |
DL TOTAL (I) | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 357.00 | | | 300 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 197.00 | | | 98 197.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 744.00 | | | 560 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 752.00 | | | 649 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 779.00 | | | 251 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 754.00 | | 688 754.00 | 688 754.00 |
FG Production vendue services | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 946.00 | | 695 946.00 | 695 946.00 |
FM Production stockée | | | 3 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 010.00 | | | -12 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 879.00 | | | -23 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 942.00 | | | 717 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 333.00 | | | 778 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 391.00 | | | -60 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 180.00 | | 7 191.00 | 553 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 554 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 146 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 886.00 | | 7 177.00 | 144 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 721.00 | | 14.00 | 291 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 995.00 | 5 005.00 | 5 599.00 | 138 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 422.00 | 5 005.00 | 5 599.00 | 134 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | 158.00 | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | 800.00 | 830.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | 958.00 | 830.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | 12 958.00 | 830.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958.00 | 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 189 622.00 | 189 622.00 | | 189 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 1.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 357.00 | 72 652.00 | 100 936.00 | 290 357.00 |
VI Groupe et associés | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 561.00 | 209 327.00 | 8 235.00 | 217 561.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 744.00 | 251 779.00 | 192 196.00 | 560 744.00 |