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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 246.00 | 84 354.00 | 1 892.00 | 86 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 639.00 | 50 068.00 | 8 572.00 | 58 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 180.00 | 138 995.00 | 414 185.00 | 553 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 973.00 | 750.00 | 1 223.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 051.00 | 2 310.00 | 131 741.00 | 134 051.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 484.00 | 3 060.00 | 175 424.00 | 178 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 664.00 | 142 055.00 | 589 609.00 | 731 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 286 231.00 | | 286 231.00 | 286 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 930.00 | 124 931.00 | | 80 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469.00 | -44 001.00 | | 3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 117 399.00 | 113 930.00 | | 117 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 423.00 | 306 510.00 | | 268 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 858.00 | 74 628.00 | | 85 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 951.00 | 55 573.00 | | 48 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 505.00 | 57 222.00 | | 64 505.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | 1 044.00 | | 4 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 210.00 | 498 188.00 | | 472 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 609.00 | 612 118.00 | | 589 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 174.00 | 269 267.00 | | 256 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 727.00 | 41 685.00 | | 8 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 068.00 | | 656 068.00 | 656 068.00 |
FG Production vendue services | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 203.00 | | 657 203.00 | 657 203.00 |
FM Production stockée | | | 1 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 388.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 530.00 | 516 573.00 | | 672 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 060.00 | 560 574.00 | | 669 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469.00 | -44 001.00 | | 3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 125.00 | | 1 452.00 | 555 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 361.00 | 291 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 553 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 144 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 617.00 | | 1 304.00 | 144 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 934.00 | | 148.00 | 293 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 804.00 | 5 227.00 | 1 036.00 | 134 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 230.00 | 5 227.00 | 1 036.00 | 130 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 750.00 | | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | 500.00 | | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 500.00 | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 500.00 | | 2 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 131 358.00 | 131 358.00 | | 131 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 423.00 | 27 387.00 | 82 953.00 | 243 423.00 |
VI Groupe et associés | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 823.00 | 152 640.00 | 8 183.00 | 160 823.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 210.00 | 256 174.00 | 82 953.00 | 472 210.00 |