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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 630.00 | 88 180.00 | 24 450.00 | 112 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 172.00 | 49 644.00 | 3 528.00 | 53 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 203.00 | 142 398.00 | 431 806.00 | 574 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 316.00 | 3 033.00 | 2 283.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 287.00 | 1 420.00 | 170 867.00 | 172 287.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 020.00 | 4 453.00 | 212 567.00 | 217 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 223.00 | 146 851.00 | 644 373.00 | 791 223.00 |
CU Autres participations | 286 238.00 | | 286 238.00 | 286 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 782.00 | | | -106 782.00 |
DL TOTAL (I) | -49 773.00 | | | -49 773.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 083.00 | | | 303 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 146.00 | | | 674 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 373.00 | | | 644 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 530.00 | | | 464 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FD Production vendue biens | 763 161.00 | | 763 161.00 | 763 161.00 |
FG Production vendue services | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 009.00 | | 769 009.00 | 769 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 653.00 | | | -10 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 202.00 | | | 797 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 984.00 | | | 903 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 782.00 | | | -106 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 772.00 | | 23 252.00 | 554 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 821.00 | 574 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 821.00 | 165 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 464.00 | | 23 160.00 | 146 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 735.00 | | 93.00 | 291 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 401.00 | 7 817.00 | 3 821.00 | 138 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 828.00 | 7 817.00 | 3 821.00 | 133 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 908.00 | 2 126.00 | | 908.00 |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | | 860.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | 2 126.00 | 860.00 | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 188.00 | 2 126.00 | 12 860.00 | 15 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 934.00 | 143 934.00 | | 143 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 170 585.00 | 170 585.00 | | 170 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 083.00 | 54 666.00 | 107 725.00 | 258 083.00 |
VI Groupe et associés | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 476.00 | 184 185.00 | 7 292.00 | 191 476.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 946.00 | 464 530.00 | 107 725.00 | 667 946.00 |