| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 077.00 | 78 455.00 | 7 622.00 | 86 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 526.00 | 47 767.00 | 2 758.00 | 50 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 219.00 | 131 909.00 | 416 311.00 | 548 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 330.00 | 5 226.00 | 142 104.00 | 147 330.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CF Disponibilités | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 367.00 | 5 976.00 | 204 391.00 | 210 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 586.00 | 137 885.00 | 620 702.00 | 758 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 287 335.00 | | 287 335.00 | 287 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 588.00 | 155 386.00 | | 112 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 343.00 | -42 798.00 | | 12 343.00 |
DL TOTAL (I) | 157 931.00 | 145 588.00 | | 157 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 007.00 | 333 428.00 | | 265 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 219.00 | 72 472.00 | | 77 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 924.00 | 86 774.00 | | 47 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 357.00 | 51 954.00 | | 61 357.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 256.00 | | 3 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 770.00 | 544 884.00 | | 462 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 702.00 | 690 472.00 | | 620 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 802.00 | 280 167.00 | | 219 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 895.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 729 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 504.00 | |
FM Production stockée | | | -13 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 495.00 | 708.00 | | 22 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 495.00 | -708.00 | | -22 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 340.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 503.00 | 763 067.00 | | 722 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 159.00 | 805 865.00 | | 710 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 343.00 | -42 798.00 | | 12 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 566.00 | | 654.00 | 548 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 548 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 136 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 009.00 | | 594.00 | 137 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 871.00 | | 60.00 | 293 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 338.00 | 9 571.00 | 1 000.00 | 123 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 652.00 | 9 571.00 | 1 000.00 | 117 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 775.00 | | 25.00 | 775.00 |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | 2 199.00 | 230.00 | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | 2 199.00 | 255.00 | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | 2 199.00 | 255.00 | 4 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 199.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 140 762.00 | | | 140 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 007.00 | 22 039.00 | 77 932.00 | 265 007.00 |
VI Groupe et associés | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 570.00 | 151 408.00 | 13 163.00 | 164 570.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 770.00 | 219 802.00 | 77 932.00 | 462 770.00 |