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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 737.00 | 106.00 | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 128.00 | 17.00 | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 3 013.00 | 1 393.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 296.00 | 3 878.00 | 101 418.00 | 105 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 685.00 | 7 950.00 | 179 735.00 | 187 685.00 |
BZ Autres créances | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CF Disponibilités | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 681.00 | 7 950.00 | 233 731.00 | 241 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 977.00 | 11 828.00 | 335 149.00 | 346 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | | | 813.00 |
DG Autres réserves | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 810.00 | 3 741.00 | | 16 810.00 |
DL TOTAL (I) | 28 714.00 | 11 905.00 | | 28 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 291.00 | 72 432.00 | | 114 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 68.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 17 732.00 | | 27 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 272.00 | 130 199.00 | | 146 272.00 |
EA Autres dettes | 17 985.00 | 22 923.00 | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 435.00 | 243 354.00 | | 306 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 149.00 | 255 259.00 | | 335 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 945.00 | 231 547.00 | | 300 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 485.00 | 54 592.00 | | 102 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 262.00 | | 1 112 262.00 | 1 112 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 262.00 | | 1 112 262.00 | 1 112 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 830.00 | 16 788.00 | | 15 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 928.00 | 33 757.00 | | 35 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 1 133.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 3 961.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 16 239.00 | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 126.00 | 1 166 938.00 | | 1 128 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 317.00 | 1 163 197.00 | | 1 111 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 810.00 | 3 741.00 | | 16 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 808.00 | | 3 488.00 | 101 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 034.00 | | 124.00 | 98 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | | 1 324.00 | 3 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 2 040.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431.00 | 447.00 | | 3 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 18.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 429.00 | | 2 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | 870.00 | | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | 870.00 | | 7 080.00 |