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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 779.00 | 64.00 | 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 434.00 | 1 926.00 | 4 508.00 | 6 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 824.00 | 2 849.00 | 104 975.00 | 107 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 010.00 | 7 950.00 | 326 060.00 | 334 010.00 |
BZ Autres créances | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
CF Disponibilités | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 832.00 | 7 950.00 | 422 882.00 | 430 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 655.00 | 10 799.00 | 527 856.00 | 538 655.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 19 738.00 | 2 928.00 | | 19 738.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 483.00 | 16 810.00 | | 9 483.00 |
DL TOTAL (I) | 38 198.00 | 28 714.00 | | 38 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 236.00 | 114 291.00 | | 124 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 137.00 | 30.00 | | 52 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 916.00 | 27 857.00 | | 47 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 988.00 | 146 272.00 | | 248 988.00 |
EA Autres dettes | 16 381.00 | 17 985.00 | | 16 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 659.00 | 306 435.00 | | 489 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 856.00 | 335 149.00 | | 527 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 296.00 | | 14 525.00 | 105 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 998.00 | 107 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 998.00 | 6 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | | 14 025.00 | 4 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | 500.00 | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | 2 899.00 | 3 928.00 | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | 2 858.00 | 3 928.00 | 3 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | | | 7 950.00 |