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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 892.00 | 50.00 | 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 1 020.00 | 1 390.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 521.00 | 2 617.00 | 1 904.00 | 4 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 741.00 | 4 530.00 | 114 212.00 | 118 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 912.00 | | 386 912.00 | 386 912.00 |
BZ Autres créances | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
CF Disponibilités | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 772.00 | | 508 772.00 | 508 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 513.00 | 4 530.00 | 622 983.00 | 627 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | | 29 221.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 966.00 | 31.00 | | -10 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 957.00 | -40 218.00 | | -73 957.00 |
DL TOTAL (I) | -75 978.00 | -2 021.00 | | -75 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 013.00 | 178 100.00 | | 197 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 797.00 | 81 270.00 | | 51 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 112.00 | 86 984.00 | | 80 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 246.00 | 376 554.00 | | 352 246.00 |
EA Autres dettes | 17 793.00 | 17 838.00 | | 17 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 962.00 | 740 746.00 | | 698 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 983.00 | 738 725.00 | | 622 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 962.00 | 740 746.00 | | 698 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 013.00 | 178 100.00 | | 197 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 967.00 | | 5 574.00 | 117 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 705.00 | 13 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 118 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 095.00 | 6 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | | 2 664.00 | 6 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348.00 | | 2 910.00 | 13 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862.00 | 1 658.00 | 990.00 | 3 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 56.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 1 602.00 | 990.00 | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 386 912.00 | 386 912.00 | | 386 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 024.00 | 506 024.00 | | 506 024.00 |
VW T.V.A. | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 962.00 | 698 962.00 | | 698 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 019.00 | 29 634.00 | | 28 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 252.00 | 14 217.00 | | 16 252.00 |
ST Autres comptes | 904 602.00 | 810 446.00 | | 904 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 910.00 | 178 008.00 | | 150 910.00 |
YT Sous‐traitance | 8 334.00 | 22 567.00 | | 8 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 295.00 | 1 844.00 | | 15 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 314.00 | 31 478.00 | | 43 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 408.00 | 500 048.00 | | 494 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 567.00 | 167 138.00 | | 190 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 364.00 | 1 025 239.00 | | 1 084 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |