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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 925.00 | 17.00 | 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 1 776.00 | 635.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 141.00 | 3 266.00 | 1 875.00 | 5 141.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 837.00 | 5 967.00 | 124 870.00 | 130 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 581.00 | | 407 581.00 | 407 581.00 |
BZ Autres créances | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CF Disponibilités | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 325.00 | | 450 325.00 | 450 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 162.00 | 5 967.00 | 575 195.00 | 581 162.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | -84 923.00 | -10 966.00 | | -84 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 501.00 | -73 957.00 | | 25 501.00 |
DL TOTAL (I) | -50 477.00 | -75 978.00 | | -50 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 403.00 | 197 013.00 | | 152 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | 80 112.00 | | 76 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 685.00 | 352 246.00 | | 377 685.00 |
EA Autres dettes | 19 498.00 | 17 793.00 | | 19 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 673.00 | 698 962.00 | | 625 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 195.00 | 622 983.00 | | 575 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 673.00 | 698 962.00 | | 625 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 403.00 | 197 013.00 | | 152 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | 2 381.00 | | 4 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 741.00 | 21 731.00 | | 118 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 553.00 | | 13 476.00 | 13 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 530.00 | 2 381.00 | 944.00 | 4 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 33.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 2 348.00 | 944.00 | 3 638.00 |