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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 836.00 | 106.00 | 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 425.00 | 1 346.00 | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | 2 601.00 | 1 990.00 | 4 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 967.00 | 3 862.00 | 114 105.00 | 117 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 714.00 | | 464 714.00 | 464 714.00 |
BZ Autres créances | 131 339.00 | | 131 339.00 | 131 339.00 |
CF Disponibilités | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 620.00 | | 624 620.00 | 624 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 587.00 | 3 862.00 | 738 725.00 | 742 587.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 29 221.00 | 19 738.00 | | 29 221.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 218.00 | 9 483.00 | | -40 218.00 |
DL TOTAL (I) | -2 021.00 | 38 198.00 | | -2 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 100.00 | 124 236.00 | | 178 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 270.00 | 52 137.00 | | 81 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 984.00 | 47 916.00 | | 86 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 554.00 | 248 988.00 | | 376 554.00 |
EA Autres dettes | 17 838.00 | 16 381.00 | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 746.00 | 489 659.00 | | 740 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 725.00 | 527 856.00 | | 738 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 746.00 | 489 659.00 | | 740 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 100.00 | 118 747.00 | | 178 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 824.00 | | 16 082.00 | 107 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 438.00 | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 938.00 | 117 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 6 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | | 3 284.00 | 6 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 12 698.00 | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | 1 875.00 | 862.00 | 2 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 57.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | 1 818.00 | 862.00 | 2 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |