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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 273.00 | 404.00 | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 3 866.00 | 1 465.00 | 5 332.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 938.00 | 7 081.00 | 130 857.00 | 137 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 446.00 | | 380 446.00 | 380 446.00 |
BZ Autres créances | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CF Disponibilités | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 666.00 | | 454 666.00 | 454 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 604.00 | 7 081.00 | 585 523.00 | 592 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | -59 423.00 | -84 923.00 | | -59 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 911.00 | 25 501.00 | | -54 911.00 |
DL TOTAL (I) | -105 388.00 | -50 477.00 | | -105 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 640.00 | 152 403.00 | | 220 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 993.00 | 76 087.00 | | 91 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 146.00 | 377 685.00 | | 364 146.00 |
EA Autres dettes | 14 131.00 | 19 498.00 | | 14 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 911.00 | 625 673.00 | | 690 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 523.00 | 575 195.00 | | 585 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 911.00 | 625 673.00 | | 690 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 640.00 | 152 403.00 | | 130 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 837.00 | | 12 912.00 | 130 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 3 895.00 | 31 673.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 811.00 | 137 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 8 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 551.00 | | 2 373.00 | 7 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 029.00 | | 10 539.00 | 25 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 1 410.00 | 296.00 | 5 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 17.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | 1 393.00 | 296.00 | 5 042.00 |