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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 460.00 | 5 695.00 | 8 765.00 | 14 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 023.00 | 26 621.00 | 35 402.00 | 62 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 814.00 | 32 316.00 | 62 498.00 | 94 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 582.00 | 4 100.00 | 136 481.00 | 140 582.00 |
BZ Autres créances | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CF Disponibilités | 144 852.00 | | 144 852.00 | 144 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 008.00 | 4 100.00 | 316 907.00 | 321 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 822.00 | 36 417.00 | 379 405.00 | 415 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 054.00 | 39 134.00 | | 40 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | 30 920.00 | | 31 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50.00 | 130.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 82 117.00 | 81 183.00 | | 82 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 436.00 | 64 154.00 | | 45 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 770.00 | 107 584.00 | | 134 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 125.00 | 78 163.00 | | 74 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 957.00 | 85 355.00 | | 42 957.00 |
EA Autres dettes | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 289.00 | 344 756.00 | | 297 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 405.00 | 425 939.00 | | 379 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 511.00 | 299 423.00 | | 270 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 489 338.00 | | 489 338.00 | 489 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 338.00 | | 489 338.00 | 489 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | 1 896.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 891.00 | 80.00 | | 17 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 891.00 | 80.00 | | 17 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 90.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 249.00 | 90.00 | | 11 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 641.00 | -10.00 | | 6 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 651.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 057.00 | 629 223.00 | | 510 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 044.00 | 598 303.00 | | 479 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 013.00 | 30 920.00 | | 31 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 280.00 | | 39 974.00 | 98 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 440.00 | 94 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 441.00 | 76 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 365.00 | | 38 558.00 | 81 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 1 416.00 | 16 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 123.00 | 13 358.00 | 34 165.00 | 53 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 123.00 | 13 358.00 | 34 165.00 | 53 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 333.00 | 18 555.00 | 26 778.00 | 45 333.00 |
VI Groupe et associés | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VP Divers | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 737.00 | 191 737.00 | | 191 737.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 289.00 | 270 511.00 | 26 778.00 | 297 289.00 |