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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 970.00 | 12 140.00 | 6 830.00 | 18 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 926.00 | 34 258.00 | 35 668.00 | 69 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 327.00 | 46 398.00 | 43 929.00 | 90 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 537.00 | 3 610.00 | 195 927.00 | 199 537.00 |
BZ Autres créances | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CF Disponibilités | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 776.00 | 3 610.00 | 454 166.00 | 457 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 103.00 | 50 008.00 | 498 095.00 | 548 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 178.00 | 41 067.00 | | 69 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 516.00 | 58 111.00 | | 9 516.00 |
DL TOTAL (I) | 89 694.00 | 110 178.00 | | 89 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 998.00 | 48 297.00 | | 55 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 651.00 | 209 246.00 | | 234 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 053.00 | 71 890.00 | | 44 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 699.00 | 106 651.00 | | 73 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 401.00 | 436 084.00 | | 408 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 095.00 | 546 263.00 | | 498 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 876.00 | 403 976.00 | | 370 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 590.00 | | 611 590.00 | 611 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 590.00 | | 611 590.00 | 611 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 629.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | 2 538.00 | | 1 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 50.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 50.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 385.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 385.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | -335.00 | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 17 851.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 242.00 | 625 824.00 | | 616 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 726.00 | 567 712.00 | | 606 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 516.00 | 58 111.00 | | 9 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 176.00 | | 20 969.00 | 104 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 067.00 | 250.00 | 1 430.00 | 24 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 067.00 | 10 750.00 | 90 328.00 | 24 067.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 88 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 428.00 | | 20 969.00 | 78 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 270.00 | 15 629.00 | 10 500.00 | 41 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 270.00 | 15 629.00 | 10 500.00 | 41 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 199 537.00 | | | 199 537.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 897.00 | 18 372.00 | 37 525.00 | 55 897.00 |
VI Groupe et associés | 234 651.00 | 234 651.00 | | 234 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
VP Divers | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 747.00 | 239 747.00 | | 239 747.00 |
VW T.V.A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 401.00 | 370 876.00 | 37 525.00 | 408 401.00 |