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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 970.00 | 8 907.00 | 10 063.00 | 18 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 457.00 | 32 362.00 | 27 095.00 | 59 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 175.00 | 41 269.00 | 62 906.00 | 104 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 232.00 | 3 610.00 | 312 622.00 | 316 232.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CF Disponibilités | 147 671.00 | | 147 671.00 | 147 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 966.00 | 3 610.00 | 483 356.00 | 486 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 142.00 | 44 879.00 | 546 262.00 | 591 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 066.00 | 40 053.00 | | 41 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 111.00 | 31 013.00 | | 58 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 49.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 178.00 | 82 116.00 | | 110 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 296.00 | 45 436.00 | | 48 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 246.00 | 134 769.00 | | 209 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 889.00 | 74 125.00 | | 71 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 651.00 | 42 957.00 | | 106 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 084.00 | 297 288.00 | | 436 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 262.00 | 379 405.00 | | 546 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 976.00 | 270 510.00 | | 403 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 085.00 | | 621 085.00 | 621 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 085.00 | | 621 085.00 | 621 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 753.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 17 890.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 17 890.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 973.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 11 249.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 6 641.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 5 689.00 | | 17 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 823.00 | 510 056.00 | | 625 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 712.00 | 479 043.00 | | 567 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 111.00 | 31 013.00 | | 58 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 814.00 | | 14 162.00 | 94 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 104 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 78 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 483.00 | | 6 746.00 | 76 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 331.00 | | 7 416.00 | 18 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 316.00 | 13 753.00 | 4 800.00 | 32 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 316.00 | 13 753.00 | 4 800.00 | 32 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | 490.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | 490.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | 490.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 316 232.00 | 316 232.00 | | 316 232.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 196.00 | 16 088.00 | 32 108.00 | 48 196.00 |
VI Groupe et associés | 209 246.00 | 209 246.00 | | 209 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VP Divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 793.00 | 362 793.00 | | 362 793.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 084.00 | 403 976.00 | 32 108.00 | 436 084.00 |