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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 971.00 | 15 208.00 | 3 763.00 | 18 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 824.00 | 47 608.00 | 24 216.00 | 71 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 224.00 | 62 815.00 | 29 409.00 | 92 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 674.00 | 10 480.00 | 224 194.00 | 234 674.00 |
BZ Autres créances | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CF Disponibilités | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 673.00 | 10 480.00 | 458 193.00 | 468 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 897.00 | 73 295.00 | 487 602.00 | 560 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 694.00 | 69 178.00 | | 53 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 613.00 | 9 516.00 | | 36 613.00 |
DL TOTAL (I) | 101 307.00 | 89 694.00 | | 101 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 596.00 | 55 998.00 | | 37 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 698.00 | 234 651.00 | | 233 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 832.00 | 44 053.00 | | 22 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 609.00 | 73 699.00 | | 87 609.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 295.00 | 408 401.00 | | 386 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 602.00 | 498 095.00 | | 487 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 839.00 | 370 876.00 | | 365 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 328.00 | | 1 897.00 | 90 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 898.00 | | 1 897.00 | 88 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 398.00 | 16 417.00 | | 46 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 398.00 | 16 417.00 | | 46 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | 6 870.00 | | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | 6 870.00 | | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | 6 870.00 | | 3 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 234 674.00 | 234 674.00 | | 234 674.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VC Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 525.00 | 17 068.00 | 20 456.00 | 37 525.00 |
VI Groupe et associés | 233 698.00 | 233 698.00 | | 233 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VP Divers | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 166.00 | 263 166.00 | | 263 166.00 |
VW T.V.A. | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 295.00 | 365 839.00 | 20 456.00 | 386 295.00 |