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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 17 503.00 | 2 536.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 947.00 | 60 624.00 | 56 323.00 | 116 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 415.00 | 78 127.00 | 60 289.00 | 138 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 243.00 | 6 870.00 | 138 373.00 | 145 243.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 498.00 | 6 870.00 | 258 628.00 | 265 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 914.00 | 84 997.00 | 318 917.00 | 403 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 300.00 | 53 694.00 | | 50 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | 36 613.00 | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 77 247.00 | 101 307.00 | | 77 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 550.00 | 37 596.00 | | 76 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 759.00 | 233 698.00 | | 72 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 153.00 | 22 832.00 | | 39 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 208.00 | 87 609.00 | | 53 208.00 |
EA Autres dettes | | 4 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 669.00 | 386 295.00 | | 241 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 917.00 | 487 602.00 | | 318 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 122.00 | 365 839.00 | | 187 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 224.00 | | 46 190.00 | 92 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 794.00 | | 46 190.00 | 90 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 815.00 | 15 311.00 | | 62 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 815.00 | 15 311.00 | | 62 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 480.00 | | 3 610.00 | 10 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 480.00 | | 3 610.00 | 10 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 480.00 | | 3 610.00 | 10 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 549.00 | 22 002.00 | 54 547.00 | 76 549.00 |
VI Groupe et associés | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 529.00 | 168 529.00 | | 168 529.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 669.00 | 187 122.00 | 54 547.00 | 241 669.00 |