| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 995.00 | 19 376.00 | 2 619.00 | 21 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 218.00 | 67 269.00 | 63 949.00 | 131 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 643.00 | 86 645.00 | 67 998.00 | 154 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 852.00 | 6 870.00 | 194 982.00 | 201 852.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CF Disponibilités | 193 739.00 | | 193 739.00 | 193 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 749.00 | 6 870.00 | 399 879.00 | 406 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 392.00 | 93 515.00 | 467 877.00 | 561 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 247.00 | 50 306.00 | | 26 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 403.00 | 15 940.00 | | 26 403.00 |
DL TOTAL (I) | 63 650.00 | 77 247.00 | | 63 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 585.00 | 76 549.00 | | 65 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 115.00 | 72 758.00 | | 138 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 589.00 | 39 152.00 | | 69 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 496.00 | 53 207.00 | | 129 496.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 226.00 | 241 669.00 | | 404 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 877.00 | 318 916.00 | | 467 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 365.00 | 187 122.00 | | 369 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 642 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 018.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | 110.00 | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | 110.00 | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | -110.00 | | -2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 1 891.00 | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 432.00 | 549 954.00 | | 645 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 028.00 | 534 014.00 | | 619 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 403.00 | 15 940.00 | | 26 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 415.00 | | 24 728.00 | 138 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 154 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 153 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 985.00 | | 24 728.00 | 136 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 126.00 | 17 018.00 | 8 500.00 | 78 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 126.00 | 17 018.00 | 8 500.00 | 78 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 201 852.00 | 201 852.00 | | 201 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VC Groupe et associés | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 585.00 | 20 723.00 | 44 861.00 | 65 585.00 |
VI Groupe et associés | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 226.00 | 359 365.00 | 44 861.00 | 404 226.00 |