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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 039.00 | 51 001.00 | 5 038.00 | 56 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 568.00 | 4 362.00 | 3 206.00 | 7 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 822.00 | 55 363.00 | 906 459.00 | 961 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 617.00 | | 617 617.00 | 617 617.00 |
BZ Autres créances | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
CF Disponibilités | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 730.00 | | 731 730.00 | 731 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 552.00 | 55 363.00 | 1 638 189.00 | 1 693 552.00 |
CU Autres participations | 897 975.00 | | 897 975.00 | 897 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 250.00 | 770 250.00 | | 770 250.00 |
DH Report à nouveau | -159 568.00 | -33.00 | | -159 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 833.00 | -159 535.00 | | 170 833.00 |
DL TOTAL (I) | 781 515.00 | 610 682.00 | | 781 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 865.00 | 171 285.00 | | 172 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 712.00 | 367 811.00 | | 431 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 744.00 | 197 900.00 | | 167 744.00 |
EA Autres dettes | 81 527.00 | 177 710.00 | | 81 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 848.00 | 915 871.00 | | 853 848.00 |
ED (V) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 189.00 | 1 526 553.00 | | 1 638 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 848.00 | 915 871.00 | | 853 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 179 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 903.00 | 338.00 | | 11 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 903.00 | -338.00 | | -11 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 159.00 | -1 933.00 | | -12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 758.00 | 1 086 275.00 | | 1 350 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 925.00 | 1 245 811.00 | | 1 179 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 833.00 | -159 535.00 | | 170 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | 3 713.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 778.00 | | | 967 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 415.00 | | | 902 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 978.00 | 16 273.00 | 1 888.00 | 40 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 809.00 | 15 191.00 | | 35 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 1 081.00 | 1 888.00 | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 553.00 | 159 553.00 | | 159 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 712.00 | 431 712.00 | | 431 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 949.00 | 704 709.00 | 240.00 | 704 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 848.00 | 853 848.00 | | 853 848.00 |