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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 054.00 | 50 653.00 | 35 401.00 | 86 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 672.00 | 32 922.00 | 78 750.00 | 111 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 850.00 | | 662 850.00 | 662 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 993.00 | 233 575.00 | 1 763 418.00 | 1 996 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 354.00 | | 251 354.00 | 251 354.00 |
BZ Autres créances | 46 188.00 | | 46 188.00 | 46 188.00 |
CF Disponibilités | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 198.00 | | 371 198.00 | 371 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 864.00 | 233 575.00 | 2 135 289.00 | 2 368 864.00 |
CU Autres participations | 1 080 720.00 | 150 000.00 | 930 720.00 | 1 080 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 250.00 | 770 250.00 | | 770 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
DH Report à nouveau | 38 178.00 | 118 911.00 | | 38 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 039.00 | 19 267.00 | | 217 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 491.00 | 985 453.00 | | 1 102 491.00 |
DP Provisions pour risques | 673.00 | 101.00 | | 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 673.00 | 101.00 | | 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 037.00 | 680 584.00 | | 529 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 498.00 | 128 644.00 | | 90 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 292.00 | 102 313.00 | | 189 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 515.00 | 175 913.00 | | 211 515.00 |
EA Autres dettes | 11 783.00 | 77 640.00 | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 124.00 | 1 165 095.00 | | 1 032 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 288.00 | 2 150 649.00 | | 2 135 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 526.00 | 576 144.00 | | 670 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 618 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 618 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 374.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 374.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 077.00 | 159.00 | | 9 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 077.00 | 159.00 | | 9 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 835.00 | 215.00 | | -8 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 3 717.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 785.00 | 1 704 074.00 | | 1 846 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 747.00 | 1 684 807.00 | | 1 629 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 039.00 | 19 267.00 | | 217 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 705.00 | 705.00 | | 1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 464.00 | | 240 630.00 | 1 895 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 403.00 | 1 763 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 101.00 | 1 996 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 121 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 111 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 294.00 | | 50 172.00 | 73 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 419.00 | | 42 961.00 | 73 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 751.00 | | 147 497.00 | 1 748 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 826.00 | 32 448.00 | 6 698.00 | 57 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 280.00 | 18 364.00 | 1 990.00 | 34 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546.00 | 14 084.00 | 4 708.00 | 23 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | 673.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 673.00 | 101.00 | 101.00 |
UG ‐ Financières | | 673.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 292.00 | 189 292.00 | | 189 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 515.00 | 211 515.00 | | 211 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 850.00 | | 662 850.00 | 662 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
UX Autres créances clients | 251 354.00 | 251 354.00 | | 251 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 037.00 | 167 438.00 | 361 599.00 | 529 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 452.00 | 323 327.00 | 683 125.00 | 1 006 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 125.00 | 670 526.00 | 361 599.00 | 1 032 125.00 |