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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 494.00 | 34 280.00 | 34 214.00 | 68 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 419.00 | 23 546.00 | 49 873.00 | 73 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 653 756.00 | | 653 756.00 | 653 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 464.00 | 257 826.00 | 1 637 638.00 | 1 895 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 255.00 | | 249 255.00 | 249 255.00 |
BZ Autres créances | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CF Disponibilités | 151 371.00 | | 151 371.00 | 151 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 909.00 | | 512 909.00 | 512 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 474.00 | 257 826.00 | 2 150 648.00 | 2 408 474.00 |
CU Autres participations | 1 074 720.00 | 200 000.00 | 874 720.00 | 1 074 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 250.00 | 770 250.00 | | 770 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
DH Report à nouveau | 118 911.00 | 109 326.00 | | 118 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 267.00 | 149 585.00 | | 19 267.00 |
DL TOTAL (I) | 985 453.00 | 1 106 186.00 | | 985 453.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 584.00 | 771 404.00 | | 680 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 644.00 | 144 725.00 | | 128 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 313.00 | 119 823.00 | | 102 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 913.00 | 174 542.00 | | 175 913.00 |
EA Autres dettes | 77 640.00 | 58 801.00 | | 77 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 095.00 | 1 269 295.00 | | 1 165 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 649.00 | 2 375 481.00 | | 2 150 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 144.00 | 588 829.00 | | 576 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 496 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 496 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 2 001.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 2 001.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 225.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 1 776.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | -900.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 075.00 | 1 613 602.00 | | 1 704 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 808.00 | 1 464 017.00 | | 1 684 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 267.00 | 149 585.00 | | 19 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 394.00 | | 143 022.00 | 1 791 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 952.00 | 1 895 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 897.00 | 73 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 055.00 | 73 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 255.00 | | 47 936.00 | 59 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 400.00 | | 31 075.00 | 47 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 739.00 | | 64 011.00 | 1 684 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 657.00 | 23 066.00 | 33 897.00 | 68 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 140.00 | 12 037.00 | 33 897.00 | 56 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517.00 | 11 029.00 | | 12 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 756.00 | | 653 756.00 | 653 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
UX Autres créances clients | 249 255.00 | 249 255.00 | | 249 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 584.00 | 91 633.00 | 188 951.00 | 680 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
VP Divers | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 913.00 | 175 913.00 | | 175 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 569.00 | 361 538.00 | 674 031.00 | 1 035 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 094.00 | 576 143.00 | 188 951.00 | 1 165 094.00 |