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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 445.00 | 90 806.00 | 63 639.00 | 154 445.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 562.00 | 152 571.00 | 151 991.00 | 304 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 429.00 | | 290 429.00 | 290 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 525.00 | 393 377.00 | 1 198 148.00 | 1 591 525.00 |
BT Marchandises | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 119.00 | 17 823.00 | 2 350 296.00 | 2 368 119.00 |
BZ Autres créances | 510 318.00 | | 510 318.00 | 510 318.00 |
CF Disponibilités | 1 830 749.00 | | 1 830 749.00 | 1 830 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 347.00 | 17 823.00 | 4 838 523.00 | 4 856 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 872.00 | 411 200.00 | 6 036 671.00 | 6 447 872.00 |
CU Autres participations | 668 370.00 | 150 000.00 | 518 370.00 | 668 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 060.00 | 770 250.00 | | 633 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
DH Report à nouveau | -210 048.00 | 38 178.00 | | -210 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 891.00 | 217 039.00 | | 484 891.00 |
DK Provisions réglementées | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 326.00 | 1 102 491.00 | | 1 030 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 235.00 | 529 037.00 | | 2 266 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 929.00 | 90 498.00 | | 60 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 401.00 | 189 292.00 | | 1 317 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 297.00 | 211 515.00 | | 905 297.00 |
EA Autres dettes | 38 850.00 | 11 783.00 | | 38 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 633.00 | | | 417 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 345.00 | 1 032 124.00 | | 5 006 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 671.00 | 2 135 288.00 | | 6 036 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 670 526.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 222 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 222 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 879.00 | |
GE Autres charges | | | 16 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 242.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 598.00 | 9 077.00 | | 58 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 496.00 | 9 077.00 | | 105 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 996.00 | -8 835.00 | | -103 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 143.00 | 4 056.00 | | -3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 926.00 | 1 846 785.00 | | 2 770 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 035.00 | 1 629 747.00 | | 2 286 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 891.00 | 217 039.00 | | 484 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 705.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 477.00 | 48 448.00 | | 121 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 845.00 | 10 964.00 | 784 770.00 | 1 763 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 217.00 | 91 055.00 | 5 895.00 | 158 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 153.00 | 37 652.00 | | 53 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 064.00 | 53 403.00 | 5 895.00 | 105 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 290 429.00 | | 290 429.00 | 290 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
UX Autres créances clients | 510 318.00 | 510 318.00 | | 510 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |