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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 255.00 | 56 140.00 | 3 115.00 | 59 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 345.00 | 12 517.00 | 29 828.00 | 42 345.00 |
AX Avances et acomptes | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 744.00 | | 589 744.00 | 589 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 394.00 | 68 657.00 | 1 722 737.00 | 1 791 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 601.00 | | 293 601.00 | 293 601.00 |
BZ Autres créances | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CF Disponibilités | 270 884.00 | | 270 884.00 | 270 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 745.00 | | 652 745.00 | 652 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 139.00 | 68 657.00 | 2 375 482.00 | 2 444 139.00 |
CU Autres participations | 1 074 720.00 | | 1 074 720.00 | 1 074 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 250.00 | 770 250.00 | | 770 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
DH Report à nouveau | 109 326.00 | 11 266.00 | | 109 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 585.00 | 295 085.00 | | 149 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 186.00 | 1 076 601.00 | | 1 106 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 404.00 | | | 771 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 725.00 | | | 144 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 823.00 | 271 876.00 | | 119 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 542.00 | 151 363.00 | | 174 542.00 |
EA Autres dettes | 58 801.00 | 37 568.00 | | 58 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 295.00 | 460 807.00 | | 1 269 295.00 |
ED (V) | | 219.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 481.00 | 1 537 627.00 | | 2 375 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 829.00 | 460 807.00 | | 588 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 322 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | 710.00 | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 2 510.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 118.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 840.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | 670.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -3 413.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 025.00 | 1 445 491.00 | | 1 475 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 439.00 | 1 150 406.00 | | 1 325 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 586.00 | 295 085.00 | | 149 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 409.00 | 3 588.00 | | 3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 814.00 | | | 1 100 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 691.00 | | | 1 026 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 397.00 | 6 260.00 | | 62 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 039.00 | 101.00 | | 56 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | 6 159.00 | | 6 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 526.00 | 203 526.00 | | 203 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 744.00 | | | 589 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
UX Autres créances clients | 293 601.00 | | | 293 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 404.00 | 90 938.00 | 280 466.00 | 771 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 170.00 | | | 830 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
VP Divers | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 542.00 | 174 542.00 | | 174 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 880.00 | 381 861.00 | 610 019.00 | 991 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 295.00 | 588 829.00 | 280 466.00 | 1 269 295.00 |