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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 084.00 | 6 358.00 | 11 726.00 | 18 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 441.00 | | 128 441.00 | 128 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 814.00 | 62 397.00 | 1 038 417.00 | 1 100 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 821.00 | | 389 821.00 | 389 821.00 |
BZ Autres créances | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CF Disponibilités | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 210.00 | | 499 210.00 | 499 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 024.00 | 62 397.00 | 1 537 627.00 | 1 600 024.00 |
CU Autres participations | 897 975.00 | | 897 975.00 | 897 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 250.00 | 770 250.00 | | 770 250.00 |
DH Report à nouveau | 11 266.00 | -159 568.00 | | 11 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 085.00 | 170 833.00 | | 295 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 601.00 | 781 515.00 | | 1 076 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 876.00 | 431 712.00 | | 271 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 363.00 | 167 744.00 | | 151 363.00 |
EA Autres dettes | 37 568.00 | 81 527.00 | | 37 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 807.00 | 853 848.00 | | 460 807.00 |
ED (V) | 219.00 | 2 825.00 | | 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 627.00 | 1 638 189.00 | | 1 537 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 807.00 | | | 460 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 175 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 658.00 | 99 169.00 | 1 175 827.00 | 1 076 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 11 903.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 11 903.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | -11 903.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 413.00 | -12 159.00 | | -3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 491.00 | 1 350 758.00 | | 1 445 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 406.00 | 1 179 925.00 | | 1 150 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 085.00 | 170 833.00 | | 295 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | 3 131.00 | | 3 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 822.00 | | 140 074.00 | 961 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 1 100 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 18 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568.00 | | 11 598.00 | 7 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 215.00 | | 128 476.00 | 898 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 363.00 | 7 998.00 | 964.00 | 55 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 001.00 | 5 038.00 | | 51 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | 2 960.00 | 964.00 | 4 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 876.00 | 271 876.00 | | 271 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 441.00 | | | 128 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 389 821.00 | | | 389 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 684.00 | 468 968.00 | 128 716.00 | 597 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 807.00 | 460 807.00 | | 460 807.00 |