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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 643.00 | 46 371.00 | 59 272.00 | 105 643.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 643.00 | 46 371.00 | 96 272.00 | 142 643.00 |
060 Stock marchandises | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
072 Créances – Autres | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
084 Disponibilités | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 692.00 | | 124 692.00 | 124 692.00 |
110 Total général Actif | 267 335.00 | 46 371.00 | 220 964.00 | 267 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 444.00 | 496 893.00 | | 415 444.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 5.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 530.00 | 496 898.00 | | 415 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 752.00 | 241 689.00 | | 214 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 655.00 | -1 055.00 | | -4 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 655.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 005.00 | 98 187.00 | | 90 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 4 915.00 | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 222.00 | 111 359.00 | | 91 222.00 |
252 Charges sociales | 10 708.00 | 19 669.00 | | 10 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 769.00 | 10 547.00 | | 10 769.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 421.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 177.00 | 491 386.00 | | 417 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 647.00 | 5 511.00 | | -1 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 359.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 122.00 | 156.00 | | 18 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 781.00 | 4 996.00 | | -1 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |