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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 940.00 | 100 566.00 | 11 374.00 | 111 940.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 940.00 | 100 566.00 | 48 374.00 | 148 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
060 Stock marchandises | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
072 Créances – Autres | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
084 Disponibilités | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 805.00 | | 192 805.00 | 192 805.00 |
110 Total général Actif | 341 745.00 | 100 566.00 | 241 179.00 | 341 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 946.00 | 537 853.00 | | 394 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 14.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 686.00 | 537 867.00 | | 408 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 723.00 | 295 768.00 | | 219 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 262.00 | -21 143.00 | | -17 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 2 936.00 | | 25.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | -1 670.00 | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 76 268.00 | 94 603.00 | | 76 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | 2 574.00 | | 3 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 838.00 | 122 410.00 | | 77 838.00 |
252 Charges sociales | 9 698.00 | 21 195.00 | | 9 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 819.00 | 11 499.00 | | 9 819.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 445.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 400.00 | 528 618.00 | | 380 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 286.00 | 9 249.00 | | 28 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 1 266.00 | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 093.00 | 7 948.00 | | 26 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 357.00 | | | 148 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |