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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 866.00 | 108 645.00 | 7 221.00 | 115 866.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 866.00 | 108 645.00 | 44 221.00 | 152 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
060 Stock marchandises | 163 085.00 | | 163 085.00 | 163 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
084 Disponibilités | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 495.00 | | 209 495.00 | 209 495.00 |
110 Total général Actif | 362 361.00 | 108 645.00 | 253 716.00 | 362 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 042.00 | 394 946.00 | | 414 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | 13 666.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 73.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 560.00 | 408 686.00 | | 433 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 552.00 | 219 723.00 | | 245 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 772.00 | -17 262.00 | | -23 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 613.00 | 725.00 | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 81 525.00 | 76 268.00 | | 81 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | 3 176.00 | | 3 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 130.00 | 77 838.00 | | 96 130.00 |
252 Charges sociales | 13 281.00 | 9 698.00 | | 13 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 387.00 | 9 819.00 | | 8 387.00 |
262 Autres charges | 450.00 | 390.00 | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 295.00 | 380 400.00 | | 425 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 265.00 | 28 286.00 | | 8 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 765.00 | 26 093.00 | | 14 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 940.00 | | | 148 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 309.00 | | | 309.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |