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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 583.00 | 79 248.00 | 30 335.00 | 109 583.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 583.00 | 79 248.00 | 67 335.00 | 146 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 100 908.00 | | 100 908.00 | 100 908.00 |
072 Créances – Autres | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
084 Disponibilités | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 055.00 | | 148 055.00 | 148 055.00 |
110 Total général Actif | 294 638.00 | 79 248.00 | 215 391.00 | 294 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 995.00 | 495 234.00 | | 487 995.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 256.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 016.00 | 495 490.00 | | 488 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 046.00 | 267 122.00 | | 256 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 422.00 | -4 352.00 | | -6 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 92 219.00 | 94 907.00 | | 92 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 4 175.00 | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 686.00 | 96 218.00 | | 100 686.00 |
252 Charges sociales | 23 405.00 | 18 742.00 | | 23 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 232.00 | 10 866.00 | | 11 232.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 456.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 052.00 | 488 133.00 | | 483 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 964.00 | 7 357.00 | | 4 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 929.00 | 7 230.00 | | 4 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 375.00 | | | 143 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |