| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 357.00 | 90 747.00 | 20 611.00 | 111 357.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 357.00 | 90 747.00 | 57 611.00 | 148 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
060 Stock marchandises | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
084 Disponibilités | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 891.00 | | 156 891.00 | 156 891.00 |
110 Total général Actif | 305 248.00 | 90 747.00 | 214 501.00 | 305 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 853.00 | 487 995.00 | | 537 853.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 867.00 | 488 016.00 | | 537 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 768.00 | 256 046.00 | | 295 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 143.00 | -6 422.00 | | -21 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 936.00 | 1 546.00 | | 2 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 670.00 | -480.00 | | -1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 94 603.00 | 92 219.00 | | 94 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | 4 308.00 | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 410.00 | 100 686.00 | | 122 410.00 |
252 Charges sociales | 21 195.00 | 23 405.00 | | 21 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 499.00 | 11 232.00 | | 11 499.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 511.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 618.00 | 483 052.00 | | 528 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 249.00 | 4 964.00 | | 9 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 948.00 | 4 929.00 | | 7 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 571.00 | | | 107 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |